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06
2017-12
集团召开CBS资金管理系统实操培训会议
发布者:广东建工浏览次数:16418

为组织做好集团CBS资金管理系统运行前的各项基础性工作,11月28日,集团财务部根据CBS资金管理系统建设工作的推进情况,在综合楼12楼阶梯会议室召开集团CBS资金管理系统实操培训会议。会议由集团财务部经理郑舒秋主持,集团所属各单位、分企业、项目部的财务部经理、出纳岗、审核岗、信贷岗等共计120多人参会。


    会上,招商银行围绕集团企业实现“全方位、全覆盖、跨银行、跨地域、实时监管”的管理目标,先容了CBS资金管理系统的主要功能、操作方法和具体流程,演示了“跨银行账户查询”“统一支付结算”“信贷业务管理”“管理层个性化报表开发”等主要功能模块。NC系统运营维护商翰智企业讲解了NC系统操作方法和流程,基本实现了业务流、资金流、信息流的实时共享和同步。集团财务部副经理黄晓燕先容了当前CBS资金管理系统的构建情况、时间计划安排和风险防控手段等。
    与会人员就相关重点内容和问题展开讨论研究,招商银行和翰智企业相关技术人员一一释疑解惑,并想方设法地解决实际问题,切实提高系统运行的安全性和平稳性。
    目前,集团财务结算中心已完成在17家银行开立账户工作,完成11家银行前置机安装布置工作,完成CBS系统与NC系统结算中心凭证接口程序开发工作,已与13家银行签订了银企直联协议,其中11家银行803个银行账户已成功上线,已在集团总部和一分企业开展CBS资金管理系统试运行工作。
                        
                                                       (集团财务部  供稿)

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